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黄金评论-市场遭遇恐慌性抛售 又一家央行紧急降息50个基点

发布时间:2020-03-16 18:13:17

                 国际现货黄金周一欧市盘中,位于1524附近,日内金价走势极为动荡。全球市场以美联储祭出紧急降息拉开序幕,美联储紧急降息决定后,市场剧烈波动,美元指数短线急跌逾100点,现货黄金跳空高开,短线上扬逾30点,上破1560关口,然后回落至1550下方。

北京时间周一凌晨,美联储将联邦基金利率从1%-1.25%的目标区间下调至0%-0.25%。与这次降息相配合,美联储还宣布了7000亿美元大规模的量化宽松计划,包括几个月内回购至少5000亿美元国债,增持至少2000亿美元规模的抵押担保证券。

为应对股市暴跌,美联储刚刚在3月3日紧急降息50个基点,如此密集的降息十分罕见。2008年金融危机后,美联储为挽救经济,曾一路降息至0-0.25%的超低水平,此后延续了7年的零利率政策。

美联储声明称,新冠疫情已经给包括美国在内的很多国家的社会和经济造成损害。全球金融环境受到显着影响。本次降息将有助于支持美国经济、稳定就业市场、维持通胀目标。

与这次降息相配合,美联储还宣布了7000亿美元大规模的量化宽松计划,包括几个月内回购至少5000亿美元国债,增持至少2000亿美元规模的抵押担保证券。这一举动也非同寻常。2008年金融危机后,美联储先后推出至少三轮量化宽松。

在该决定公布后,现货黄金开盘跳涨一度冲高至1563.4,但很快持续回落,一度暴跌至1523附近,日内仍涨超10点,主要因股市大跌令投资者抛出黄金追加保证金。

日内日本央行召开了为期一天的紧急政策会议,代替原定于3月18-19日召开的政策会议。日本央行宣布,维持基准利率在-0.1%不变。日本央行表示,将采取额外宽松举措,提高ETF年度购买目标。日本央行将年度ETF购买目标增加6万亿日元,总规模达12万亿日元。

韩国央行今日同样召开紧急政策会议。该央行决定降息50个基点至0.75%。该利率决定自3月17日起生效。韩国央行表示,将以宽松立场执行货币政策。需要降低病毒对经济增长和通胀的影响。不确定性依然高企,需要继续执行宽松政策。韩国央行行长李柱烈将在17:00举行新闻发布会。

美联储紧急降息力度过猛,这一方面意味着当前面临的经济风险比预期要大的多,反而令市场加深恐慌。另一方面,受疫情影响更为显着的亚洲和欧洲等地区,在美联储降息后承受更大的放宽货币政策的压力。另一方面,对于陷入负利率流动性陷阱的发达国家(如日本、瑞士等)而言,或只能通过加大QE来刺激经济,这将进一步加剧全球央行的疯狂“撒钱”行为,而试图通过廉价和充裕的流动性来刺激经济,似乎只能令市场陷入进一步的恐慌性暴跌。

在新冠肺炎疫情全球加速蔓延之际,市场恐慌情绪不断升温,投资者疯狂出逃市场,全球所有金融资产包括贵金属一度遭遇无差别抛售而崩跌。美股暴跌触发史上第三次“熔断”,全球多国股市也均暴跌并多次触发“熔断”,这导致多国采取紧急举措禁止卖空以遏制市场崩跌势头。

在此背景下,全球央行早已“心急如焚”,美联储(FED)、英国央行(BOE)和加拿大央行(BOC)纷纷紧急大降息,中国央行(PBOC)推出定向降准举措,释放长期资金5500亿元。其他央行也推出大幅降息或其他重磅刺激举措,以期挽救疫情冲击下的经济。

眼下欧洲疫情愈发严峻。意大利确诊病例增至21270例,死亡1441人。西班牙是继意大利后受影响最严重的欧洲国家,西班牙新增确诊病例2000例,累计7753例,死亡288人。德国确诊病例已超过5100例,死亡9人。瑞士检测呈阳性病例单日激增62%至2220例,反复确认后确诊1563例,死亡累计13例。比利时卫生部门15日宣布,该国新增新冠肺炎确诊病例197例,创下确诊病例单日最大增幅。目前,比利时累计确诊病例达886例,死亡病例共3例。

世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)说,欧洲现在是全球新冠病毒大流行病的“震中”。谭德塞敦促各国采取积极措施、动员社区组织,并保持社交距离,以此来拯救生命。他说:“不要隔岸观火。”

周五世界卫生组织的数据显示,全球123个国家有超过13.25万人确诊患有新冠肺炎,死亡总人数达到约5000人。谭德塞称这一数字是“悲剧性的里程碑”。他说:“欧洲现在已成为病毒大流行的中心,报告的病例和死亡人数超过了除中国以外的世界其它地区的总和。”

技术面上,日线结构上,上周五黄金的走势颇为关键,首先是跌破了短周期趋势支撑以及60日线中周期支撑,随后下方1550中周期趋势线支撑也再度被跌破,最后行情一气呵成跌至200日线1500附近方才有所止步,目前的走势来看先确认本周的一个区间可能在1500-1580这个区间之间,同时1550作为上周两次反弹点,在跌破之后势必转换为压力位,且今日在高开1563.4后,迅速回落,目前也是承压于1550下方,下方1500的争夺,也将成为本周的主要支撑,但是如果未来一段时间行情反复横盘震荡,那么1500后期大概率还是要被跌破的,行情向着此前预期的1450附近的可能性也就会大大增加。下方1500附近有支撑的情况下,本周初操作可先尝试区间操作,短线4小时走势来看,首先依靠今日反弹回落的压力位布局空单,MACD绿色动能柱缩减,KDJ三线油上扬趋势,但是1小时图价格呈压与MA20均线1550之下,可先关注此点位,下方在回落缺口之后价格持稳与MA10均线之上,短期可先关注1530附近支撑,短线可参与多单破位则后市将看空到1500附近在考虑多单。综合来看,今日操作上建议高空为主低多为辅,上方做空可关注1550、1560、1580,下方做多则关注1500、1530位置

计划:金价上方反弹至1550-1560附近可做空,止损4个点,目标看1530-1535一线;下方回调至1530一线可做多,止损4个点,目标看1540-1545一线。



创基市场分析


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