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黄金评论-隔夜金价重挫 晚间鲍威尔讲话恐撼动市场

发布时间:2018-11-28 16:33:02

                 国际现货黄金周三亚市早盘位于1214.5,维持温和承压之势。上一交易日美元指数在贸易紧张局势导致的避险情绪下不断攀升,此外,美联储二把手克拉里达讲话由鸽派转向鹰派,这也为美指提供了较强的反弹动能,美元指数一度触及2周高位97.50。受到这一因素的影响,黄金大跌逾10,最低触及1211.7。晚间美联储主席鲍威尔将发表讲话,如果鲍威尔对美国经济态度乐观,那么将有可能推动金价进一步反弹,而黄金则可能进一步逼近千二大关。

上一交易日黄金之所以大幅走软,主要受美元全面上扬的影响,当日美元指数最高触及97.50。而美元之所以走强,一方面受美国总统特朗普可能最快于下周征收汽车关税的消息影响,这打压了市场风险偏好。另一方面,因美联储(FED)副主席克拉里达最新讲话释放出偏鹰派言论,这巩固了市场对美联储12月升息的预期。而此前一周克拉里达的讲话偏谨慎,一度打压美元走软。其指出美联储越来越接近中性利率水平,还提到全球增长放缓的可能性。

克拉里达周二表示,美国经济表现强劲,劳动力市场依然健康。他指出,随着美国货币政策越来越接近最佳的长期运行水平,美联储的渐进加息措施是恰当的。他在清算所及银行政策研究院纽约年会上表示:“随着经济转移到符合美联储双重任务目标的区间,风险变得更加对称,与三年前本轮利率周期开始时相比,下行风险有所减少。”他亦指出,逐步加息使美联储能够“在通胀率接近2%目标时,从经济数据中累积更多关于政策利率和失业率最终走向的信息”。

此外,美国总统特朗普周二再度“炮轰”美联储,他对《华盛顿邮报》表示,他对任命鲍威尔为美联储主席“一点都不满意”。 他接受《华盛顿邮报》访问时说:“到目前为止,我对当时任命鲍威尔的选择一点都不满意。一点也没有。”

随着美国经济复苏,美联储一直在提高利率,但《华盛顿邮报》报道称,特朗普认为这些加息伤害了美国经济。报道指出,特朗普表示,美联储的政策是导致近期股市下跌,还有通用汽车本周宣布将关闭北美五家工厂,明年裁员14,000人的原因。特朗普对《华盛顿邮报》表示:“我忙着处理国家大事,美联储却不跟我配合。美联储犯了错,因为我有直觉;有时候,我的直觉告诉我的比其他人告诉我的还要多。”而他发表上述言论之际,鲍威尔即将于周三在纽约经济俱乐部发表备受期待的讲话。

特朗普多次抨击美联储,称美联储已经“疯了”,特朗普将此前的股市大幅下跌归咎于美联储主席鲍威尔,并宣称他对鲍威尔继续加息的决定感到“不高兴”。他在11月20日曾批评美联储,称美联储是个“问题”,并呼吁降低利率。特朗普当时在华盛顿对记者说道:“我希望美联储降低利率,与其他人相比,对我们来说美联储更是个问题。”

美联储在本月早些时候的会议上维持利率不变,但投资者预计其将在12月加息,这将会是自特朗普2月任命鲍威尔担任美联储主席以来的第四次加息。

自7月份以来纵使特朗普一直在公开批评美联储加息,但迄今为止美联储决策者基本上无视特朗普的批评,继续推进加息行动。美联储今年已经三次上调基准利率,每次25个基点,自特朗普就职以来的加息次数达到6次。

北京时间周四01:00,美联储主席鲍威尔将在纽约经济俱乐部(New York Economic Club)发表讲话。近期在达拉斯发表讲话时,鲍威尔通过强调美国经济面临的潜在阻力,描绘出美联储在明年某个时候暂停加息行动的情景。他当时表示,美国经济表现强劲,但明年可能面临阻力,政策制定者正在评估加息的幅度和速度。

在鲍威尔最近一次讲话之后,油价和股市联袂大跌,而美国经济数据也呈现走软迹象。美国商务部上周三发布的数据显示,美国10月耐用品订单月率下降4.4%,这是自2017年7月以来的最大降幅,预估下降2.6%。耐用品订单下降幅度超过预期,加剧了市场对美联储可能在明年软化加息立场的猜测。

美联储在11月会议上维持基准利率在2.00%-2.25%不变,并重申预计进一步逐步加息。决策者当时保留了12月实施年内第四次加息的可能性。美联储官员最新的预测暗示其将在12月加息,随后在2019年再加息三次,每次25个基点。

但上周有关美联储可能暂停加息的猜测曾经一度令美元承压。国际市场新闻社(MNI)上周三援引匿名美联储资深人士的话报道称,美联储开始考虑至少暂停对货币政策的逐步紧缩,并可能最早在明年春季停止加息周期。报道称,美联储12月加息几乎已是毫无悬念,但有关暂停紧缩的讨论将从明年3月份会议开始变得活跃起来,到明年6月肯定会更活跃。知情人士称,美联储再加息一到两次,就将达到必须做出重大决定的时候。

技术面上,本周黄金市场多空胶着,昨日晚间受到美联储副主席发言的影响,以及对无协议脱欧的蔓延,黄金跌破1220-1218强支撑以后刷新本周新低。日线上各指标都因暴跌而呈现偏空迹象,重点关注黄金暴跌之后的回调幅度。4小时线上,随机指标形成金叉向上发散,意味着金价短时间有上涨欲望出现,而黄金目前价格确实有所上涨,但移动平均线指标却在死叉过程当中,若然价格破高,移动平均线线指标未能破高,那么则有可能形成背离的情况出现,先重点关注黄金暴跌之后反弹幅度的情况,在亚盘操作上依据高空低多布局,上方关注1220附近阻力,下方关注1210附近支撑。

计划:1210附近可做多,目标1218-1220,止损4个点,破位持有;1220附近可做空,目标1214-1212,止损4个点,破位持有。


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