黄金评论-现货黄金短线突然快速下跌

发布时间：2023-12-11 14:16:17

周一(12月11日)亚市盘中，美元指数延续坚挺走势，现报104.05附近；现货黄金短线突然快速下跌，金价刚刚跌破2000大关。被视为“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos最新撰文称，美联储官员不太可能在本周就何时降息进行严肃的讨论，而且可能在未来几个月都不会讨论，除非经济的疲软程度超出预期。这一消息再度打击市场对美联储降息的预期，从而利好美元，并打击金价走势。

黄金跌至1999美元，但空头最低触及1996美元，失守2000美元整数大关。本周美联储、瑞士央行、英国央行和欧洲央行将发布决议，预计皆会“暂停加息”，但上周美国11月非农就业报告(NFP)意外亮眼，将支撑本周美联储主席鲍威尔释放鹰派，打压贵金属鸽派阵营。比特币在43735美元陷入多空交锋，加密货币恐惧和贪婪指数已上升至72点，彭博分析师预计1月5-10日美国证监会(SEC)批准比特币现货ETF的可能性达到90%。

本周的头条新闻将是美联储，周三占据宏观调控宝座。人们普遍预计联邦公开市场委员会(FOMC)会议将继续暂停加息，连续第三次会议将联邦基金目标区间维持在5.25%-5.50%。当前，市场定价表明2024年将降息约110个基点，低于上周五公布高于共识的美国非农就业报告后的125个基点。

上周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国11月非农就业人口增加19.9万人，高于普遍预期的18.5万人，远高于前值的15万人。需要注意的是，就业增速重新加速部分原因是好莱坞和汽车行业罢工工人回归。与此同时，美国11月失业率为3.7%，低于预期值3.9%，也较10月的3.9%有所下滑。而失业工人人数实际上减少了21.5万人，降至630万人。

同样重要的是，市场对3月份降息的预期从65.0%回落至53.0%，尽管5月份的降息幅度仍主要为25个基点。显然，交易员将在本周的会议上寻找降息的线索，尽管许多部门声称，鉴于通胀仍高于2%的目标，美联储不太可能推出任何过于鸽派的信息。

因此，本周的重点在于随附的利率声明和经济预测摘要(SEP)。市场可能还记得，9月份的经济预测显示，到2023年底，最终增长率为5.6%，到2024年底，最终增长率为5.1%。此外，人们还将关注增长、失业和通货膨胀的经济预测。9月份的SEP显示，预计到2024年底实际GDP增长率为1.5%，同期失业率将升至4.1%，核心PCE通胀率将放缓至2.6%。

周四，三大央行将成为众人瞩目的焦点。瑞士央行将宣布最新政策变化，预计政策利率将维持在1.75%不变。这是继9月份利率暂停之后的结果，在之前的事件中，市场各持己见，一半人呼吁加息25个基点至2.00%，其余人则乐于保持原样。

英国央行将召开会议，预计也将维持利率不变，连续第三次会议将银行利率维持在5.25%，这是15年高点。经济数据方面，近期数据显示通胀降温，同期标题通胀率降至4.6%，核心指标通胀率降至5.7%。英国央行看起来越来越像主要央行中的异类，预计利率将在更长时间内保持较高水平；欧洲央行和美联储最早可能在3月份降息。市场可能还记得，英国央行行长安德鲁·贝利表示，现在考虑降息还为时过早。因此，可以预期随附的政策声明将重复这句话，即政策将继续保持限制性以使通胀回到目标水平。

欧洲央行将在英国央行召开后不久发布决议，预计将在连续第二次会议上保持所有三个关键基准利率不变，根据市场定价，概率为90%。市场会注意到，通胀压力最近已大幅减弱，在截至11月的12个月内降至2.4%，核心指标也从10月份的4.2%降至3.6%。有趣的是，管理委员会中较为鹰派的成员之一伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)表示，核心通胀的变化非常显着。施纳贝尔补充说，最近的通胀数据表明再次加息的可能性“相当不可能”。此番言论之后，降息预期加速，3月份降息25个基点已成为可能。

FOMC利率决定前一天，美国通胀数据将在周二发布。该消息不太可能对周三的利率公告产生太大影响，但可能会影响未来的政策决定。与2022年同期相比，11月份总体通胀率预计将回落至3.1%，而同期核心通胀率预计将从4.1%小幅降至4.0%。

英国就业数据也将在周二进行监测，但当前，就业数据的预估尚未公布。尽管如此，就工资而言，在截至10月的三个月中，工资不包括奖金预计将放缓至7.4%，而工资包括奖金预计将从7.9%降至7.8%。

英国GDP将于周三发布，预计英国经济10月份将收缩-0.1%，低于9月份0.2%的增长。值得注意的是，根据英国国家统计局(ONS)最新发布的初步数据，英国经济在第三季表现平淡。市场将在12月底获得第三季的最终数据，尽管它不太可能产生太大影响。

澳大利亚就业数据将于周四公布，根据目前的估计，失业率预计将升至3.8%，11月份就业增长将放缓至10000人以上，低于10月份的55000人。另外值得注意的是，参与率预计将下降至66.9%，略低于之前公布的67.0%。

计划：金价下方回踩不破1980-1982一线可做多，目标看2005-2008一线；上方反弹不破2010-2015一线可做空，目标看1988-1990一线。

                                                                                                                                        创基市场分析

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