黄金评论-债务上限谈判刚刚传来一则消息！美联储利率将升破6%？黄金继续跌跌不休

发布时间：2023-05-23 12:29:56

在现货黄金下跌之际，其他贵金属升跌不一：现货白银收跌0.90%，收报23.624；现货铂金收升0.74%，报1068.98；现货钯金收跌1.29%，至1476.55。

从基本面来看，可以说，由于美联储几位官员的言论，非孽息黄金受到了鹰派言论的压力。与此同时，市场正在寻找美国债务上限谈判的更多明确性。

知情人士称，白宫与共和党谈判代表已同意撤回美国未用完的新冠疫情相关资金，这是正在进行中的债务上限谈判的一部分。双方还同意将能源行业许可制度改革纳入一项协议。众议院议长麦卡锡早些时候告诉称，目前还没有达成任何共识。

美国众议院议长麦卡锡表示，两党必须在本周达成债务协议，以避免最早可能在6月1日发生的灾难性美国违约。麦卡锡称，（当地时间）周一上午与白宫谈判代表就债务上限问题进行的讨论富有成效。麦卡锡周一下午在国会大厦对记者表示：“我们今晚可以达成协议，明天也可以。”但即使他表示感到乐观，同时也强调，双方尚未达成任何协议。拜登和麦卡锡定于下午5:30（北京时间凌晨5:30）在白宫举行面对面会谈。麦卡锡称，随着所剩时间越来越短，“必须开始做出决定。”

随着美国总统拜登和共和党议长麦卡锡在6月美国债务违约的最后期限前就债务上限协议继续进行谈判，美元指数小幅上升。

与此同时，作为政府以及许多金融和商业借贷成本的基准利率，10年期美国国债收益率从低点回升至3.69%，为3月中旬以来的最高水平。

鲍威尔上周五在与前美联储主席伯南克的一次讨论中说:“美联储的政策利率可能不需要像在其他情况下那样大幅上调，以实现我们的目标，因为银行业的发展正在导致信贷条件收紧，并可能对经济增长、就业和通货膨胀造成压力。”

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周一表示，是否在6月的会议上加息是一个“千钧一发”的决定，他今年在联邦公开市场委员会有投票权，这也与美联储其他成员上周的言论相矛盾。

“我们可能必须将利率提高到6%以上”，才能让通胀率回到美联储2%的目标，”卡什卡利说道。

与此同时，布拉德在佛罗里达州劳德代尔堡举行的美国天然气协会金融论坛上表示，“我认为我们将不得不提高政策利率，以便对通胀施加足够的下行压力，并使通胀及时回到目标水平。”

他说:“我正在考虑今年再采取两次行动，我不知道今年具体会采取什么行动，但我经常主张宜早不宜迟。”

从市场定价来看，目前交易员们认为，美联储6月暂不加息的可能性约为83%。市场还预计，由于通胀将走低、经济料将放缓，美联储可能会在年底前将利率下调约50个基点。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示，截至上周二当周，纽约商品交易所(Comex)黄金期货和期权的对冲基金和其他杠杆投机者将对黄金的看涨押注整体削减了6%。

对冲基金的看跌押注也增加了17%，达到截至3月21日当周以来的最高水平。总体而言，这使其净多头头寸下降了10%，创下自2022年3月初以来的最大跌幅，当时美国和欧洲因克里姆林宫入侵乌克兰而对俄罗斯实施制裁，导致金价飙升。

投机者上周也减少了对白银的净看涨押注，将白银的净看涨押注减少了一半，因为这种工业用途更大的贵金属价格下跌了近7%。

白银的年需求量约有50%来自工业用途。白银价格周一一度跌至23.597低点，令上周五从七周低点反弹的涨幅减半。

市场正看到债务上限达成协议，同时美联储推迟降息，这最终将对美元有利。

上一次美国因债务上限争论而如此接近违约是在2011年夏天，当时也是民主党总统、参议院和共和党领导的众议院。

国会最终避免了违约，但美国的AAA信用评级首次被下调，引发股市大跌，并在一个月后将金价推高至1920。

随着6月1日的临近，市场将寻找债务上限协议取得进展的迹象。

虽然双方都有积极的提议，但工作尚未完成。市场似乎认为谈判已成定局，暗示随着谈判的进行，任何语气的恶化都可能扰乱风险情绪。

基金经理平仓部分黄金多头，并增加空头，这是因为围绕债务上限的乐观情绪和强劲的数据帮助金价明显形成了三重顶部。

不过，我们的仓位分析认为，抛售枯竭即将到来。毕竟，我们估计接下来CTA趋势跟随者的平仓门槛很高，而自由裁量交易员的投资仍然不足，上海交易员已开始再次增加头寸。随着对美联储降息周期加深的预期上升，自由裁量交易员应会越来越多地将其储备资金配置在黄金上，在年底前支撑其升至周期新高。

计划：金价下方回踩不破1966-1968一线可做多，目标看1982-1984一线；上方反弹不破1982-1984一线可做空，目标看1966-1968一线。

                                                                                                                                        创基市场分析

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