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黄金评论-美联储暗示今年将再加息125个基点 35亿大单从天而降黄金V型反转

发布时间:2022-09-22 11:30:38

普京下令部分动员预备役人员,并警告西方,他说要动用“俄罗斯所能支配的一切手段”来保护俄罗斯领土,这不是在虚张声势,外界认为这是在含蓄地提到俄罗斯的核能力。

在美联储做出政策决定之前,普京周三宣布的部分动员令市场感到不安。黄金和美元因投资者纷纷向避险资产转移而上涨。

不过,黄金当日涨幅相对温和。美元走强对大宗商品价格构成了压力,同时大幅推高了美国国债收益率。美元走强使得以美元计价的大宗商品对其他货币的用户来说更加昂贵,而收益率上升则提高了持有非收益资产的机会成本。

周三黄金期货结算后,美联储同意连续第三次加息,将基准联邦基金利率上调0.75个百分点,至3% - 3.25%的区间。美联储还预计年底前再加息125个基点。

在谈到大幅加息时,美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上表示,很有可能出现一段时间的经济增长低于趋势水平。他说,“这是我们需要的”,再加上疲软的劳动力市场状况。

没有人知道这个过程是否会导致经济衰退,或者衰退会有多严重。这将取决于价格压力下降的速度有多快。以及我们是否能获得更多的劳动力供应。软着陆的机会可能会减少,以至于政策不得不更加严格。

但如果不能恢复价格稳定,将导致“以后更大的痛苦”。

从鲍威尔的新闻发布会上得出的一个重要结论是,预计今年将再加息125个基点,这可能意味着11月将再加息75个基点,12月将加息50个基点。但这取决于即将到来的数据,决定将由一次又一次的会议做出。

鲍威尔说:“我们应该将我们的政策调整到一个足够严格的水平,将通货膨胀率降低到2%。”

根据周三的公告,联邦基金利率可能在今年年底升至4.4%,然后在2023年升至4.6%。如果这一水平“足够严格”,并且通胀开始减速至美联储2%的目标,美国央行可能会放缓加息速度。

他说:“我们今年已经把利率提高了3个百分点。在某个时候,随着货币政策立场进一步收紧,放缓将是合适的。”

利率决议公布之后,美元指数DXY一度拉升逾50点至111.53,但随后迅速下挫逾90点至110.62。

美联储宣布加息75个基点后,美股走势反复,尾盘持续下挫,三大股指均跌1%,此前曾均涨超1%。

这些点阵图和其他数据经过了精心设计,以传递一个信息,即今年加息更多,明年加息的可能性更大。通货膨胀下降了,没有真正的衰退,甚至失业率也没有爬得太高。如果鲍威尔坚持这样做,股市将继续走低,今年的股市低点将受到考验。

决议出炉后,现货黄金短线一度下挫15至1653.73低点,但在鲍威尔讲话期间自日低大幅拉升24,刷新日高至1687.93。

数据显示,在美联储公布利率决议和鲍威尔讲话期间,多空双方展开了激烈厮杀:

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2441手,交易合约总价值4.05亿;

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:03一分钟内买卖盘面瞬间成交2767手,交易合约总价值4.60亿;

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:06一分钟内买卖盘面瞬间成交2218手,交易合约总价值3.67亿;

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:16一分钟内买卖盘面瞬间成交2411手,交易合约总价值4.01亿;

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:33一分钟内买卖盘面瞬间成交2521手,交易合约总价值4.22亿;

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:35一分钟内买卖盘面瞬间成交4364手,交易合约总价值7.32亿;

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:44一分钟内买卖盘面瞬间成交2640手,交易合约总价值4.44亿;

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:46一分钟内买卖盘面瞬间成交2058手,交易合约总价值3.47亿。

有机构评论称,美联储主席鲍威尔没有说美国将陷入经济衰退。但美联储预计明年失业率将上升0.6%至4.4%。历史上,在失业率这样上涨的情况下,美国从未避免过衰退。美联储是在含蓄承认经济衰退不可避免。

除了那些担心加息整整一个百分点的人以外,这并不令人意外。75个基点的加息基本上已经被金融市场消化,所以这次会议会带来任何重大的价格波动。

继美联储的政策决定之后,日本央行、英国央行和瑞士央行将于周四做出决定。

受“美联储、包括英国央行、欧洲央行和瑞典央行在内的其他央行的激进举措”的压力,黄金期货周二收于2020年4月以来的最低水平。

从目前的情况来看,美联储连续第三次升息75个基点的预期结果被认为是保守的选择,而就在几个月前,这还可能是美国央行历史上最大的一次升息。目前,金价正舒适地徘徊在1700以下,很难看出大幅推高金价的短期推动力将来自哪里。

金价处于危险境地,跌破1675可能会打开跌向1600的大门。在美联储进一步加息之前,美元走强以及COMEX 12月黄金期货收益率上升,令金价承压。




计划:金价下方回踩不破1651-1653一线可做多,目标看1688-1690一线;上方反弹不破1688-1690一线可做空,目标看1651-1653一线。


                                                                                                                                        创基市场分析


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