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黄金评论-贵金属再次分道扬镳!黄金来回拉锯 更多跌势一触即发?

发布时间:2022-09-20 12:21:08

全美房屋建筑商协会(NAHB)/富国银行房屋市场指数显示,9月房屋建筑商信心下降3点至46。

房屋建筑商信心连续第九个月下降,并续刷2020年5月以来的新低。今年1月,消费者信心指数为83,而当时的利率只有现在的一半左右。

事实上,建筑商将他们信心的下降归咎于不断上升的利率。据《抵押贷款新闻日报》(Mortgage News Daily)报道,今年伊始30年期固定利率的平均利率在3%左右,然后开始稳步上升,在6月份有几天突破了6%。随后有所回落,在8月份几乎达到5%,之后再次大幅上升,本月回升至6%以上。这使得本已昂贵的房地产市场更加难以承受。与此同时,由于通胀仍处于高位,预计美联储本周将再次提高基准利率。

周一市场相对平静,美国没有公布重大经济数据,美联储官员也不会公开发言,因为美联储仍处于政策会议前的“静默期”,该会议将于周二开始。

世界上最大的实物黄金交易中心伦敦的黄金市场因伊丽莎白女王的葬礼而关闭,这限制了周一的交易量。

黄金似乎已失去下行动力,过去一周的抛售已使金价跌至两年来的最低水平。

如果金价要继续走软,可能还需要另一个催化剂,比如美联储周三的鹰派表态。

在联邦公开市场委员会会议之前,市场一直非常看空黄金。黄金在此企稳,因抛压已经耗尽,可能需要等待FOMC的决定。

10年期美国国债收益率在最近的交易中上涨2.6个基点,至3.479%,接近10多年来的最高水平。收益率上升可能令黄金和其他大宗商品承压,提高持有非收益资产的机会成本。

周四,黄金期货创下了2020年4月以来的最低收盘水平,部分原因是“持续的鹰派资金流动”和美元企稳。

他们表示,金价的新低点“已使我们对黄金的中期预期从中性变为看跌”。“这种情况将持续下去,直到我们的鹰派态度达到峰值,美联储的预期导致美元见顶,名义和实际利率都开始下降。”

在那之前,他们将“避开贵金属,青睐短期美国国债,将其作为资金的避险目的地,因实际收益率或为正,或多年来首次转为正。”

金价仍徘徊在低位附近,很大程度上是对美联储周三声明的预期,美债收益率走高也在打压金价。

美联储将在周三结束为期两天的政策会议,预计届时将加息75个基点,以应对居高不下的通胀,市场甚至认为美联储加息100个基点的可能性为20%。

对通胀飙升的担忧也促使其他央行收紧了货币政策。尽管黄金被认为是对冲通胀的工具,但较高的利率提高了持有零收益黄金的机会成本。

美元汇率接近20年高点,使得以美元计价的黄金对海外买家来说更加昂贵。

指标10年期美国国债收益率升至逾11年高位。

导致投资者对扩大黄金长期头寸犹豫不决的原因是,投资者不相信即使美联储暂停行动,也不一定就能保证他们不再升息。

在黄金下跌之际,其他贵金属涨跌不一:现货白银下跌0.08%,收报19550;现货铂金上涨1.53%,收报918.65;现货钯金上涨4.27%,收报2225.13。

在联邦公开市场委员会会议前,我们将看到一些震荡的横盘交投,1680可能是交易商近期的关键水准。

鹰派加息将是钉在黄金棺材上的另一颗钉子,很可能将金价推低至1600 - 1650区间。



计划:金价下方回踩不破1657-1659一线可做多,目标看1680-1682一线;上方反弹不破1680-1682一线可做空,目标看1657-1659一线。


                                                                                                                                        创基市场分析


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