创基金评

黄金评论-美联储主席鲍威尔的连任令市场押注美联储将加快加息

发布时间:2021-11-24 12:08:51

周二,金价下跌约1%,至近三周低点,原因是美联储主席鲍威尔的连任令市场押注美联储将加快加息,提振了美元和美国国债收益率。

现货黄金周二收报1788.84,下跌15.64或0.87%,日内最低触及1781.82。周一,黄金价格暴跌2.2%,这意味着以美元计价的现货黄金本周迄今已贬值近60。

此外,黄金期货周二连续第四个交易日收低,并跌破重要心理价位1800关口。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收盘下跌22.50,跌幅1.2%,报1783.80,创11月3日以来最活跃合约的最低收盘价。

当地时间11月22日,美国总统拜登提名鲍威尔连任美联储主席。若提名获国会参议院批准,鲍威尔将于2022年2月开启第二个4年任期。市场猜测,鲍威尔恐不得不加速削减每月购债脚步,还可能加速加息,以处理失控的通胀。

在拜登提名鲍威尔连任美联储主席后,市场对美联储首次加息的预期从2022年7月提前到2022年6月,这是目前为止市场最鹰派的预期。

鲍威尔周一强调,高通胀正在侵蚀美国经济和美国家庭,此番言论可能代表美联储把控制快速上涨的物价视为首要任务。

美联储于11月会议上宣布启动缩减购债,并预计量化宽松(QE)将于2022年完全退场,且美联储不会在缩减购债结束后急于加息,美联储强调缩减购债与加息之间彼此没有任何联系性。

但美国此后发布的经济数据强得出人意料。美国10月消费者物价指数(CPI)较去年同期增长6.2%,这是自1990年11月以来的最高纪录。就业市场的强劲程度也超出了预期。在9月份增加31.2万人后,上月非农就业人口进一步增加了53.1万,失业率从4.8%降至4.6%。

金价从1850的阻力位下跌,并成功触及1780-1800区域。目前价格正在试探该区域,等待反应。如果黄金能够出现看涨反应并从该区域反弹,那么交易员将预期涨势持续,并将重新测试1850甚至更高水平。

美国国债实际收益率周一大幅上升,加上通胀预期下降,是当时金价下跌的主要驱动因素。随着市场预期美联储将在2022年采取更为鹰派的政策立场,实际收益率周二继续上涨。三个月欧洲美元期货(市场预期联邦基金利率将在明年12月达到的水平)本周下跌了大约10个点,至98.95,这是今年以来的最低水平。换句话说,市场目前预计,2022年期间的紧缩幅度约为80个基点,这是自疫情爆发以来最鹰派的预期。

美国5年期TIPS收益率在周一飙升超过12个基点后,周二又上涨2个基点,至-1.66%。美国10年期TIPS收益率在周一上涨10个基点后又上升3个基点,回到-1.0%的水平。美国通胀保值债券收益率上升(价格下降)反映了针对通胀的保护需求下降(通胀保值债券与CPI挂钩)。随着市场押注鲍威尔领导下的美联储更有可能实现中期通胀目标,通胀意愿下降,令金价承压。


计划:金价上方反弹不破1790-1800一线可做空,止损4个点,目标看1780一线。


创基市场分析


* 本文章内所有意见、新闻、研究、分析、价格或其它数据只作一般市场评论,并不构成投资建议。此网页将不会承担任何有可能因直接或间接使用或依靠上述数据而导致之损失或损害,包括但并不限于任何盈利亏损。投资有风险,量力而为,自负责任。


投资涉及风险,产品价格可升可跌。在若干情况下,投资者可能会损失所有本金。在作出投资前,阁下应寻求独立专业意见,并考虑自身的风险承受能力和了解相关产品的交易细则,费用和利息等支出。从而决定这种投资是否适合自己,相关详细资料可向我们查询。此程序所提供之产品报价均为延迟报价,仅供客户参考。创基金业有限公司会尽可能确保上述报价系统正常运作,以及尽力维持数据的准确性。唯客户以创基金业有限公司提供的延迟参考价作出买卖决定,而导致客户有任何形式上之亏损或不便,创基金业有限公司均不会承担任何法律上之责任及赔偿。

live800Link.webchat2
live chat
24小时客户热线
(852) 2155-9901
电话交易专线
(852) 2155-0906
创基微信公众号