创基金评

黄金评论-美国CPI重磅来袭 短期风险中性偏下

发布时间:2018-03-13 13:35:16

                 国际现货黄金周二亚市早盘交投在1324附近,周一因上周公布的美国就业数据良好,支撑美联储(FED)今年将会进一步升息的预期,引发股市上涨,金价承压小幅下跌,盘中最低下探1315。周二投资者需要重点关注晚间的美国CPI数据,若CPI数据强劲,有望提升加息三次以上的预期,对金价不利,反之则能提振金价反弹。

美国劳工部上周五公布的数据显示,美国2月就业岗位增加31.3万人,创下逾一年半最大,这使得货币市场交易商维持对美联储今年升息三次的押注。但通胀忧虑消退,但平均时薪增幅降至2.6%,这抑制了美联储今年升息超过三次的预期。

鉴于良好的就业数据抵消了投资者对美国与其他主要经济体爆发贸易战的担忧,投资者的风险意愿增强,全球股市周一触及两周高位,美国国债收益率上涨。

薪资增速放缓令美元指数周一继续下挫,且分析师还表示,美元下跌也归因于美国保护主义的不确定性,此前美国总统特朗普宣布对进口钢铝征收关税,加拿大和墨西哥获得豁免。不过,尽管美元兑一篮子货币走低,但美联储今年加息三次的预期依旧令黄金承压。现货黄金周一下跌0.2%,报每盎司1320.7。

通胀担忧通常会提振黄金,而黄金被视为对金价上涨的避险工具。但美联储可能会提高利率来对抗通胀,这使得黄金的吸引力降低,因为它不带来利息收益。

眼下市场正将焦点转至定于北京时间周二20:30出炉的美国消费者物价指数(CPI)数据上,这可能对美元和黄金的走势产生重大影响。当前市场普遍预计美联储在3月21日的会议上将加息,若CPI数据强劲,有望提升加息三次以上的预期。

圣刘易斯联储银行行长布拉德(James Bullard)周一警告,今年美联储加息4次可能对持续低于目标的通胀构成下行压力,加上当局缩减资产负债表的力度愈来愈大,或威胁经济复苏。

布拉德最近接受英国传媒访问时表示,在美联储缩表政策变得愈来愈有力的情况下,如果今年加息4次,或为通胀带来下行压力,更警告如果加息再加上缩表,会拖累美国经济复苏。此外,布拉德亦指出,在目前的经济环境,美联储不应在限制性政策立场上走得太远;如果走得太远,会在通胀本已低于目标的情况之下,为通胀带来下行压力。

另一方面,反映美国长期息率走势的美国债息近期稳定下来,但本周美国政府本周合共拍卖共620亿美元国债,金额为2014年来最多,包括130亿美元30年期国债,以及280亿美元3年期国债,投资者正注视市场的后续反应。

由于美国早前通过税改方案,市场预期未来美国发行国债的数量将会持续上升,以应付财政开支。事实上,美国财政部吉一公布最新数据显示,美国2018年2月联邦预算环比重现赤字2152亿美元,同比增加12%。期内,预算收入同比降9.4%至1,556亿美元;预算支出同比升2%至3,709亿美元。

技术面上,日线级别,隔夜金价窄幅整理,并且连续第四个交易日收在50日均线1330水平下方,预计整体将继续在1300-1350区间内震荡。指标上,MACD绿色动能柱持平,双线死叉开口收敛,KDJ指标走平。60分钟级别来看,短期金价风险中性略偏下行,若跌破1313附近的回撤支撑,则可能再度向1300关口回落。。至于上行方面,若有效突破1330 (50日均线),将看向1344-1350的阻力区域,进一步突破则有望看向1月25日高位1366。

计划:建议在1300-1350间高抛低吸,利用金价向1334-1337反弹的机会轻仓逢低做多,止损设1340以上,目标看1328-1325,激进者看1319-1316以下。

 

创基市场分析


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