创基金评

黄金评论-金价一度大涨 晚间留意CPI数据

发布时间:2019-08-13 18:44:28

                 国际现货黄金周二欧市盘中,交投于1530.7附加。黄金持续爆发,最高1532.1,距离日内低位大涨超20点,因债券收益率下跌,以及股市遭抛售,促使全球避险情绪升温。在全球经济放缓疑虑下,阿根廷市场暴跌等地缘政治担忧促使投资人远离风险资产,转投美国国债、黄金等传统避险资产。

隔夜全球经济增速放缓、贸易局势、美联储宽松预期等因素持续发酵令市场做多黄金热情“高烧不退”,而在美联储陷入衰退风险升温的同时美股节节下挫,隔夜美股三大股指均收跌逾1%,其中金融类股受贸易前景拖累大幅下挫。

此外,美债收益率全线下挫,其中10年期美债收益率再度重挫逾6%至1.628%,逼近8月7日创下的近三年新低1.595%;美国三十年期国债收益率亦跌至低位的2.1179%,进一步逼近2016年7月创下的历史最低水平2.0882%。

分析认为,美债收益率进入8月份以来跌势明显加速,而3个月和10年期美国国债收益率差继续扩大,“倒挂”现象持续了近两个月,一系列因素暗示美国未来陷入“衰退”机率大增。

隔夜,全球市场还曝出一条重磅新闻:阿根廷股债汇惨遭三杀:阿根廷比绍兑美元下挫15%,创历史以来新低;阿根廷股市更暴跌超38%,而衡量违约风险的阿根廷5年CDS(信贷违约掉期)也创出逾一个月高位,暗示未来五年隐含的违约概率为75%。

上周日自由派现任总统马克里(Mauricio Macri)在总统大选预选中惨败,而民粹主义反对派费尔南德斯意外取得最高支持,其中费尔南德斯的得票率超过47%,领先马克里将近15%的票数。

鉴于目前阿根廷总统马克里承诺以利伯维尔场政策复兴经济,提高透明度和开放市场,市场担忧若民粹主义反对派费尔南德斯当选下任总统将令阿根廷政府的预算可能会再度膨胀,从而再度引发2001年的950亿美元债务违约事件。

北京时间周二20:30,投资者将迎来美国7月布消费者物价指数(CPI)数据,这将是日内最受关注的经济指标,预计将引发今晚市场行情。

媒体调查显示,美国7月未季调CPI年率料上升1.7%,上月为增长1.6%;7月未季调核心CPI年率料上升2.1%,上月为增长2.1%。

如果美国通胀数据表现疲软,可能进一步加剧市场对美联储大幅降息的预期,从而打击美元,并刺激金价继续飙升。

目前金价继续持稳于逾6年高位附近,由于全球贸易紧张局势升温、阿根廷货币崩盘、意大利政治风险攀升、英国无协议脱欧担忧加剧,以及全球经济放缓等系列全球性因素,市场恐慌情绪不断攀升,投资者纷纷转向避险资产。

在上述挥之不去的担忧中,市场试图保护它们在黄金等避险资产中的资本,而牺牲了股票、美债收益率、石油等收益率较高的资产。随着美国股指期货价格的下跌,美债收益率全线转为负值。

此外,美联储9月启动二次降息的可能性加大,也继续削弱了美国利率,为无息黄金提供了支撑。市场预计,美联储今年9月降息25个基点的可能性为74%,同时市场热切地等待着下周的杰克逊霍尔(Jackson Hole)研讨会,以从中寻找有关美国利率前景的新线索。

技术面上,昨日亚盘欧盘在1510-1490区间走了一个来回,欧盘开盘前震荡下行,刺破1490支撑,最低触及1487一线,随后多头发力,短线震荡后,再次上攻,于美盘前触及1508一线受阻,目前短线位于1512附近。从盘面价格来说,黄金在1490到1515形成比较明显的修正区间,从时间节点来看,今日进入第三个修正交易日,也就是说今日有很大机会完成修正,且今日也再次回踩1490位置确认支撑。趋势方面,黄金多头趋势依旧强势无比,短线的修正只是修正,并不是转势。所以今日我们借助调整节点,继续布局低多入手。综合来看,今日操作上建议以回调做多为主,反弹高空为辅,上方短期重点关注1520-1522一线阻力,下方短期重点关注1500-1502一线支撑。

计划:黄金反弹至1520-1522一线可做空,止损4个点,目标看1510-1512一线;回调至1502-1504一线可做多,止损4个点,目标看1512-1514一线。


创基市场分析


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