创基金评

黄金评论-特朗普又发关税威胁 晚间两大人物发表讲话

发布时间:2019-06-06 18:58:30

                 国际现货黄金周四亚市盘中,略微走高,最新报1336附近。在晚间关键的欧洲央行决议以及周五非农就业报告之前,市场保持谨慎,此前美墨贸易传出新消息,投资者对此也保持关注。金融市场一波未平一波又起,在美联储主席鲍威尔为降息打开大门引发全球市场振奋后,美国总统特朗普又泼冷水,对墨西哥再度发出关税威胁,墨西哥比绍与美股期货闻讯下跌,市场避险情绪再度袭来。本日市场将关注欧洲央行利率决议,以及欧洲央行行长德拉基的态度是否鸽派。此外,纽约联储主席威廉姆斯也将发表讲话。鉴于这两位央行大人物讲话分量十足,其言论可能会引发市场剧烈波动。

周三素有“小非农”之称的美国ADP就业数据意外爆冷,就业人数远不及市场预期,美元短线“飞流直下”。具体来看,美国5月ADP就业人数增加2.7万人,创2010年3月来最差表现。5月制造业就业人数减少0.3万人,4月增加0.5万人。穆迪首席经济学家詹迪表示,就业增长正在放缓。劳动力短缺正在阻碍就业增长,尤其是在小企业,实体零售商的裁员正在造成伤害。

5月ADP数据暗示,周五美国劳工部即将发放的非农就业人数可能低于预期,进而令投资者进一步押注美联储年内降息。数据公布后,联邦基金利率显示交易者认为美联储到年底降息75个基点的可能性为64%,一周前的可能性为14%。

不过随后美国供应管理协会(ISM)的一项调查显示,美国5月服务业活动加速扩张,这在一定程度上带动美元回升。

尽管美元自低位反弹,但眼下却未能延续升势,因特朗普对墨西哥再度发出关税威胁,全球经济放缓的担忧重新袭来。近期美国零售销售、工厂订单和购房等一系列疲弱的报告表明,随着贸易分歧令企业承压,经济增速正在放缓,关税杀伤力正在显现,美元避险地位不如从前。

据CNBC报道,周三在白宫的会谈中,美国与墨西哥未就移民与关税问题达成协议。受此消息影响,美元兑墨西哥比绍短线大幅拉升,涨幅一度达到1.21%。美国股指期货承压下跌。

美国总统特朗普表示,与墨西哥代表就移民的谈判已经结束,取得了一些进展但但还远远不够。与墨西哥方面的谈判将在明天重启。如果不能达成协议,将在下周一开始加征5%的关税。关税越高,搬回美国的公司就越多。

随后墨西哥外长埃布拉德响应称,将在周四与美国进行更多谈判,在周四的会议中寻求共同立场。 他表示,没有预计今天的会议能解决所有问题,周三的会议中没有讨论关税。与美国达成共识,当前移民状况需要改变。

特朗普上个月宣布要对从墨西哥进口的所有产品征收5%的关税,除非该国采取“决定性措施”来阻止移民进入美国——由特朗普政府来做出判断。该关税将于6月10日开始生效,并逐步提高直至10月1日达到25%,墨西哥是美国第二大进口来源国。

目前惠誉和穆迪双双下调墨西哥的评级,惠誉下调墨西哥评级至BBB(此前评级为BBB+),穆迪则将墨西哥前景展望自稳定下调至负面。

IMF主席拉加德周四表示,中美贸易摩擦、潜在的美国对墨西哥加征关税等给企业和市场带来了不确定性,可能会使经济增速进一步放缓。

在降息呼声不绝于耳、美墨贸易紧张局势卷土重来之际,现货黄金近期大暴走,在过去5个交易日中一度大涨64美元,上日盘中一度跳升至15周高位,眼下金价小幅盘整,目前徘徊在1330关口附近,关注周五的非农就业报告。

北京时间周四19:45欧洲央行将公布利率决议,市场预计本次欧洲央行将按兵不动,并公布定向长期仔融资操作的最终细节。随后北京时间20:30,欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会。

在短短几个月时间里,投资者已经从押注欧洲央行将加息转变到了预期会降息。目前货币市场定价显示欧洲央行到2020年7月将降息10个基点,这与2019年初的预期加息形成鲜明对比。

信心变化来自贸易紧张局势以及意大利财政赤字等问题,全球债券因而攀升,市场也猜测央行将不得不放松政策以推动全球经济增长。

事实上,5月欧元区通胀放缓程度超过预期,进一步加剧了欧洲央行政策制定者的压力,他们正在评估经济放缓加深以及出台刺激措施的必要性。

本周公布的5月CPI上涨1.2%,升幅为一年多来的最低,4月上涨了1.7%。核心通胀率降至0.8%,两者均低于经济学家的预估中值。

北京时间周五01:00,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)将发表讲话。作为美联储的“三号人物”,威廉姆斯的讲话也会对市场产生不小的影响。

威廉姆斯近期曾表示,他不认为调整利率有充足理由,因为经济正在以高于趋势水平的速度增长,而且通胀压力基本上不存在。

近期包括美联储主席鲍威尔在内的美联储官员发表鸽派言论,假如威廉姆斯也传递鸽派论调,预计将会对美元构成打击。鲍威尔在周二的讲话中暗示对必要时降息持开放态度。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周一则表示,美联储可能很快需要降息。

技术面上,黄金日线来看,震荡上涨;隔夜金价冲高受阻于前期高点1346下方附近后受阻,并回落至2月22日高点1333下方,暗示上方阻力较强,短线存在进一步回调风险;关注5日均线1322附近支撑,若失守该位置,则增加短线看空信号;进一步支撑在1266-1344涨势的38.2%回撤位1314附近。不过,由于MACD金叉信号仍在,短期均线依然多头排列,仍需要提防“仙人指路”的可能性,如果金价坚守5日均线,或者金价重新顶破1333附近阻力,则金价后市仍有可能再次上探1346附近阻力,并且可能继续震荡攀高。黄金4小时来看,单边上涨后高位震荡;K线高位出现“吞没”看空的顶部信号,KDJ死叉运行,MACD顶背离后死叉运行,金价短线见顶风险较大,短线偏向试探布尔线中轨1318附近支撑,1274-1344涨势的38.2%回撤位支撑也在该位置附近,需要重点关注,短线下破该支撑的难度较大;若金价意外失守该支撑,则增加短线看空信号,进一步支撑在50%回撤位1309附近,1312附近也存在一些支撑;1326附近也存在一些支撑。

计划:金价反弹至1337一线可做空,止损4个点,目标看1328-1326一线;破位下看1320一线;若回调至1326一线可做多,止损4个点,目标看1333一线。


创基市场分析


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