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黄金评论-鲍威尔鸽派言论继续发酵 三件大事恐点燃行情

发布时间:2018-11-29 16:35:11

                 国际现货黄金周四亚市早盘位于1220.8,现交投于1226附近。前一个交易日上演“高台跳水”后,在上一交易日金价自1211.0低点大幅反弹飙涨,最高触及1226.6,这是由于美联储主席鲍威尔暗示利率接近中性利率,其鸽派讲话使得美元指数的涨势在一夜之间崩塌,美指失守97整数关。本交易日,市场还将迎来美国个人支出以及PCE通胀数据。此外,周五凌晨3:00还将公布美联储会议纪要。

北京时间周四凌晨1:00,美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表受到密切关注的演讲中表示,利率从历史标准来看仍然较低,其仍然略低于使经济保持中立水平预估的广泛区间,也就是说,既没有促使经济加速增长,也没有导致其减速。 与此同时,并指出升息的影响不确定,可能需要一年以上的观察期。

而此前鲍威尔10月3日发表讲话时曾声称,“我们可能会超过中性水平。但目前距离中性水平还有很长一段距离。”市场当时将此番言论解读为更加激进的货币政策紧缩的信号。

本次鲍威尔使用“略低于”这一措辞较上月的评论有所软化,这令市场对美联储明年暂停升息周期的预期升温。如果利率更接近政策制定者最终判定的中性水平,则可能预示着美联储将采取比以前预期更少的行动。

鲍威尔讲话后,市场立即做出反应,美元急坠,黄金迅速攀升,美股大幅上扬,政府债券收益率小幅走低。他称利率略低于中性之后,美元指数短线下挫75点,跌破97关口,刷新日低至96.68。与此同时,欧元/美元短线上扬逾100点,刷新日高至1.1387。

另一方面,国际现货黄金短线冲高13美元,涨幅扩大至近1%,最高1226.6;现货白银也涨逾1.6%;现货钯金一度触及纪录新高,当日上涨涨2.8%。

此外,美联储主席鲍威尔表示利率接近中性后,美国股市急剧上涨,三大主要股指迅速攀升:道指当日攀升617.70点,录得3月26日以来最大单日涨幅;标普500跳涨2.3%;纳指也收高2.95%。

在本周美联储主席鲍威尔发表这次重要讲话之前,特朗普就已经先对其发出抨击和施压。

据华盛顿邮报,美国总统特朗普周二再次批评美联储主席鲍威尔,称升息和其它美联储政策正在损害美国经济。他在接受采访时表示,“到目前为止,我对我当初选择鲍威尔一点都不满意,一点都不。我不是在责怪谁,我只是告诉你,我认为美联储正在做的事情是不妥当的。”

而近期特朗普已经接连“炮轰”美联储主席鲍威尔,抨击其升息政策。甚至因鲍威尔怪罪上财长努钦,上周就指责努钦任命了一位一直在升息的美联储主席。

然而,本次鲍威尔讲话意外释放温和信号,大大软化了此前的鹰派论调,令市场对美联储(FED)明年暂停升息周期的猜测进一步升温。也不得不令市场怀疑鲍威尔是在特朗普的频频“炮轰”和高压之下示弱,从而令投资者担忧美联储能否坚持其政策紧缩的路径不动摇。

三大重磅事件将来袭,首先在北京时间周四16:00,欧洲央行(ECB)行长德拉基将在法兰克福发表讲话。德拉基周一在欧洲议会经济和货币事务委员会的讲话曾经打击欧元多头。德拉基当时表示,近期的经济数据比预期疲软,增速势头的放缓主要反映疲软的贸易增速。

第二是北京时间周四21:30,美国将公布10月个人收入和支出以及PCE指数,作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数的表现将受到投资者的高度关注。外媒调查显示,美国10月个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升2.1%,前值为上升2%;核心PCE物价指数年率料上升1.9%,上月为上升2.0%。核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标,对于利率决定有重大影响,美联储的通胀目标为2%。若这一指标显现任何放缓迹象,则均可能令美联储继续升息的计划陷入停滞。

第三是北京时间周五03:00出炉的美国联邦公开市场委员会(FOMC)11月会议纪要。美联储在11月会议上维持基准利率在2.00%-2.25%不变,并重申预计进一步逐步升息。决策者当时保留了12月实施年内第4次升息的可能性。如果美国经济数据向好,则美元将走强,而黄金将走软;反之亦然。如果美联储最新会议纪要显示鹰派信号,则美元将走强,黄金料遭受打压。此外,如果欧洲央行行长德拉基讲话利好欧元,则美元将走软,黄金则可能受助走强。

技术面上,从日线来看,黄金隔夜大涨之后涨势放缓,现震荡交投于1226附近,金价此前险守的1228阻力,KDJ以及RSI指标有继续反弹的倾向,不过,MA均线走势继续倾向横盘震荡,这或暗示黄金的反弹空间将受到限制。金价下方关键支撑位于4月11日来下降趋势的75%回撤位在1211附近支撑,该位置同时也是60日均线支撑水平。4小时来看,黄金短线走势方向暂不明显,尽管MA均线跌势放缓,但走势偏震荡。尽管MACD零轴之下金叉,布尔带下轨走势趋平,且没有扩大开口的迹象,这或暗示短线金价将继续维持震荡。金价上行初步阻力位于1228附近,该位置为10月9日来上行趋势的75%百分比位,1226-1228附近也存在一定阻力。下行方面继续保持看昨天的低点1211附近支撑;不过1218附近也是一道有效的支撑,也是隔夜的回调低点。

计划:不破1228关键阻力位可做空,止损1231,目标1218;回调1215-1217可多单进场,止损1211,目标1225。


创基市场分析


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