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黄金评论-隔夜中美贸易大消息引发美元大跌 本日黄金迎三大重要考验

发布时间:2018-09-13 16:05:16

                 国际现货黄金周四亚市盘中震荡交投于1206水平附近,随着贸易紧张情绪降温且美国PPI表现不佳,美元指数承压跌穿95整数关,而金价也一举收复1200大关,一度触及2周新高1208.3。周三美元遭到三连击,在PPI环比出现一年半首次下滑之际,全球贸易局势传出重大消息,美加有望达成协议、中美谈判再现曙光,市场风险情绪急剧升温,投资者出脱美元,美指跌穿95关口,连续第三日收低。受此影响,黄金急剧拉升,涨破1200重要心理关口,并成功收于该位上方。

本交易日来看,市场将迎来“超级周四”,三大考验接踵而至——美国CPI、欧洲央行决议及英国央行决议,这将是本周最为关键的一日,市场恐现剧烈波动。

周三对美元多头来说是个不幸的日子,PPI数据不及预期、美加及中美贸易局势缓和令避险情绪回落,美元兑所有G-10货币走低。

数据方面来看,美国劳工部周三表示,生产者价格指数(PPI)在7月份上涨0.1%后,8月份下跌0.1%。根据市场普遍预测,经济学家预计增长0.2%。这标志着PPI在一年半以来首次出现下滑。年度PPI也未达到市场预期,为2.8%,而预期为3.2%。

这份数据显示,即使大多数经济增长指标仍表现稳固,但通胀压力可能有所缓和。在数据意外下滑之际,全球贸易局势也传出重大消息。

美加方面,墨西哥经济部长瓜哈尔多称,“极有可能”达成美加协定。消息曝出之后,美元/加元短线急挫逾40点。

此前有报导称,加拿大准备向美国提出有限进入加拿大乳制品市场,在重商北美自由贸易协定谈判中作出让步。

更重要的是中美贸易局势出现曙光。美国华尔街日报援引消息人士说法称,美国财政部长姆努钦已向中方团队发出邀请,希望中方派出部级代表团在美国政府对华加征新一轮关税前与美方进行贸易谈判。在中美经贸问题上,中方多次强调其立场坚定、明确、没有改变。

受数据不佳和贸易局势缓和影响,美元周三兑所有G-10货币走低,美指盘中跌穿95关口,最低触及94.73。随着美中关系前景的改善,澳元领涨G-10货币。

美元下跌令黄金对持有其他货币的投资者来说没有那么昂贵,周三美市盘中黄金急剧拉升,迅速涨破1200大关,并成功收于该位上方。

对于全球市场来说,周四是本周的一个关键日,市场将迎来三大考验,分别是美国CPI、欧洲央行决议及英国央行决议。

北京时间周四20:30,美国将公布8月消费者物价指数(CPI)数据。外媒调查显示,美国8月整体CPI月率料上升0.3%,上月为上升0.2%;8月核心CPI月率料上升0.2%,升幅与上月相同。调查还显示,美国8月整体CPI年率料上升2.8%,上月为上升2.9%;8月核心CPI年率料攀升2.4%,上月为增长2.4%,是2008年9月以来的最大涨幅。

不过值得注意的是周三公布的PPI数据意外下滑,警惕今晚CPI数据出现意外的可能。

此外,北京时间周四19:00,英国央行将公布利率决议及会议纪要。目前来看,市场预期该央行将在9月的利率决议上投票一致同意维持利率不变。

一项对23位经济学家调查的结果显示,英国央行官员们可能在9月暂时按兵不动。这与投资者的预期相符,目前市场押注9月13日英国央行加息的可能性只有1%。

8月份会议以来,英国公布的宏观经济数据好坏半参。预计,此次英国央行决议将表示继续维持“渐进的加息步伐”,预计此次决议并不会对英镑产生较大的影响,英镑近日走势主要受脱欧谈判因素影响。

另外,北京时间周四19:45,欧洲央行将公布利率决议,随后在20:30,欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会。市场目前预计,欧洲央行本周利率决议将维持当前货币政策不变。

全球知名投行巴克莱认为,在货币政策方面,欧洲央行在6月决议中宣布将在2019年1月开始结束净资产购买计划,并且在2019年夏季之前不会释放加息的信号。巴克莱预计,欧洲央行将在2019年9月加息15个基点。2020年3月将再次加息25个基点。目前市场预计,欧洲央行将在2019年10月加息10个基点。

技术面上,天图显示,现货黄金在无力下破50%回撤位之后再度转为上涨,金价目前正在测试50日均线的压制。技术指标目前已经转为看涨,KD指标和RSI指标不断走高,且MACD上行动能柱进一步拉升。如果金价能够进一步升破60日均线在1219附近的压制,那么价格有望迎来中期上涨趋势。4小时图显示,金价目前已经升破收敛楔形上轨压制,短线技术指标全面转为看涨,MACD上行动能柱不断拉升,MA均线也开始全面转为上涨。金价目前交投于200周期均线上方,且升破了云图下行云云层的压制,这进一步支撑金价的看涨观点。

计划:建议1202附近轻仓做多,止损1198附近。


创基市场分析


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